Descubre las 4 razones clave por las que los traders fracasan en el prop trading, comenzando por la mala gestión del riesgo.
Comprendiendo la Gestión del Riesgo en el Trading
La gestión del riesgo es un aspecto fundamental en el mundo del trading, y su correcta aplicación puede ser la clave para el éxito de los traders, especialmente aquellos que se enfrentan a retos de prop trading. Muchos operadores suelen fracasar en sus intentos de aprobar estos retos debido a la falta de una estrategia sólida de gestión del riesgo. Ignorar este componente crucial puede llevar a decisiones impulsivas y pérdidas significativas, lo que resalta la importancia de establecer un enfoque disciplinado y bien estructurado.
Es esencial que los traders comprendan cómo la gestión del riesgo no solo protege su capital, sino que también les permite operar con confianza y tranquilidad. Al descuidar esta área, los operadores se exponen a errores comunes que pueden resultar en el fracaso. Por lo tanto, mejorar la disciplina comercial y desarrollar un plan de gestión de riesgos robusto es fundamental para cualquier trader que desee alcanzar sus objetivos en el mercado.
Domina el Riesgo: La Clave Oculta que Separará a los Traders Exitosos de los que Desaparecen en el Prop Trading
Hola Muy buenos días a todos Espero que están bien en este videoo te voy a compartir las cuatro razones por la cual los traders siguen perdiendo en sus desafíos de trading empezamos con la primera razón que es la más importante es la gestión de riesgo el risk management Aquí vamos a entrar en nuestro gabinete y podemos ver que.
Tenemos algunos objetivos objetivos de pérdida que no hay que superar también tiene objetivos de beneficios pero hablando de riesgo vamos a hablar de los objetivos de pérdida aquí tenemos una pérdida máxima diaria que está de 5% aquí en el tablero de trading cards es muy transparente Porque no solo se muestra en porcentaje pero también en.
Balance Entonces cuando empiezas a 100,000 vas a tener 5000 te pone aquí el límite y cuando empiezas a abrir posiciones o tienes un flotante o tienes posiciones cerradas que afectaron tu balance aquí entonces el límite diario se va a actualizar es muy importante seguirlo y adaptar la estrategia de trading para evitar de acercarse o.
Superar esta pérdida máxima también hay una Pérdida total máxima que está aquí de 10% similarmente con el draw down diario con la pérdida aquí diaria Tenemos también la Pérdida total y misma cosa se va a actualizar con un límite que se va a cambiar dependiente de tu flot important dependiente de tu ganancia de tu pérdida Pero uno de los.
Errores es de enfocarse solo en la pérdida también hay otra cosa muy importante que es el objetivo de beneficio misma cosa otra vez Tenemos aquí un Target Con un objetivo en este caso de 8% Y a lo mismo se va a actualizar también porque si ya tienes 5% te va a faltar 3% o si tienes una pérdida de 3% Entonces se va a.
Actualizar al 11 10% con tus resultados actuales y tu Target tu objetivo y ahora eso es la parte también que es super importante es el tiempo máximo de negociación que puedes tener para pasar tu desafío en cada fase Tenemos aquí 405 días en este caso el desafío fue pasado en 9 días Tenemos un mínimum de 3 días como se puede ver aquí el resultado.
Actual es de 6 días pero comoo fue pasado hace 9 días sigue actualizando aquí el resultado en el tiempo total pero 45 días es más que suficiente para tener objetivos diarios de profit de ganancia y también objetivos también máximos de drawdown de pérdida y Aquí vamos a entrar en una parte teórica matemática para entender Cómo tener una.
Gestión de riesgo avanzadas como traders profesionales y evitar de cometer errores Como por ejemplo negociar demasiado rápido Y tratar de pasar los challenges en 3 días o tener un volumen demasiado agresivo es lo que vamos a hacer aquí en este caso como se puede ver tenemos tres tipos de trading tenemos un trading aquí conservador uno.
Moderado y uno agresivo como tenemos 45 días para pasar la primera fase O la segunda también 45 días vamos a decir más o menos 30 días de trading hábiles Con un objetivo de 8% 30 8% dividido por 30 días nos va a dar unos 0.27 por. aquí lo voy a poner a 0.3 Imagínate que eres demasiado conservador quieres tomar un riesgo.
Máximo o por posición o por día de 0.3 por. y en el peor caso vamos a tomar tres perdidas consecutivas entonces 0.3 de pérdida después 0.6 digamos el día siguiente y después 0.9 para recuperar esta perdida y volver otra vez al breakeven a cero necesitas unos 0.301 entonces 0.3 también con.
0.001 de diferencia entonces esa perdida se está recuperando con digamos la misma ganancia que fue perdida y ahora para entrar en profit digamos que en cada ejemplo aquí si pierdes 0.3 qu es necesario para no Solo lo lograr al cero pero también hacer la ganancia que perdiste entonces el objetivo sería de 0.3 necesitas.
0.602 la diferencia es muy pequeña no tienes que hacer demasiado ganancia para recuperar lo que perdiste ahora el segundo día 0.6 para hacer el break even lograr a 0 0.604 1.2 Ya entiendes y para el tercero día 0.9 para el break even 0.9 más o menos también y para hacer el profit 0 1.8 y la diferencia son 0.018 pero te voy a explicar también por.
Qué la estrategia demasiado conservadora no es la mejor ahora vamos a entrar en un tipo de trading moderado en el cual vas a tener por ejemplo un objetivo de pérdida máxima un drawdown de 1% digamos al día aquí 1% para recuperarlo necesitas 1.01 parece tranquilo y también para superarlo y ganar lo que perdiste sería.
2.02 2% mismo mira la diferencia sería solo de 0.8 por y 3% recuperar esos tres necesitas 3.09 y para tener un profit de 3% ahora necesitas 6.18 la diferencia es solo de 0.18 No pasa nada pero voy a explicar por qué ahora el color es diferente que hay algo del risk Man de la gestión que no tienes.
Que olvidar y que muchos traders lo olviden hasta que lo alcanzan ahora por ejemplo perdiste 3 días okay Y tienes 0.9 por de pérdidas sigues con una pérdida máxima diaria de 0.9 sigues con una pérdida máxima diaria de 5% Entonces si ya tienes 0.9 como hace 3 días en ese día perdiste solo 0.3 entonces te falta unos 4.7 por para recuperar este 0.9 y.
Si empiezas en un nuevo día tienes 5% de maximum drw Down diario para recuperar este 0.9 por. te falta mucho riesgo para recuperar un poco de ganancia pero voy a hablar también un poco del punto negativo de ser demasiado conservador es que si necesitas 30 días para hacer tus 8% Imagínate que si pierdes En un par de días Por ejemplo 3 días Y tienes ahora.
Menos 0.9 o 1% y que te necesitas otros 3 días para recuperar podrías ser demasiado conservador para hacer el objetivo de 8% en 30 días y si te faltan por ejemplo 5 días y quieres a 6% vas a tener que empezar a ser agresivo para hacer esas ganancias Y eso puede afectar tu trading y tu pérdida y es por esa razón que necesitamos tener un balance.
En nuestro riesgo no ser demasiado conservador pero tampoco no ser demasiado agresivo ahora ahora seguimos en nuestro ejemplo de moderado imagínate TR días Aquí perdiste un otro 1% tienes ahora 3% de pérdidas para recuperar todo 3% Ahora imagínate en este mismo día como perdiste 1% te faltan cuatro en ese día para recuperar tres el riesgo.
Beneficio sigue menos de uno a uno entonces no pasa nada y no tienes tampoco que recuperar todo lo que perdiste en un día pue lo puedes hacer en varios días otra vez así tienes cada día un máximum drawdown una máximum pérdida de 5% Pero al final tienes que recuperar 6 ahora Estamos empezando a superar el uno a uno cada día que.
Negocias vas a tener una pérdida máximo de 5% y poco a poco tienes que recuperar el 6% Pero sigue totalmente alcanzable entonces aquí Seguimos avanzando ahora para los traders que quieren hacer las cosas agresivas y por ejemplo hacer tres días de trading tengo un objetivo de 8% si hago 3% otro 6 y otro dos últimamente en 3 días ya tengo mi objetivo de 8% y.
Perfecto ahora empezas y no tienes suerte primer día pierdes 3% es el mismo aquí que en el moderado necesitas 3.09 y para hacer 3% de ganancia necesitas 6.18 ya hemos explicado que empezamos a entrar en un risk reward que supera el uno pero imagínate segundo día o la otra vez después de un par días también haces un una perdida de 6% otro día haces una.
Perdida de 3% Ahora tenés 6% de Pérdida total para el break even necesitas 6.38 y para hacer 6% de ganancia necesitas 13.33 por. pero ahora no podemos olvidar que en cada día tengo un maximum drawdown de 5% para tener un objetivo de 13 por Claro que no lo puedo hacer en un día O tendría que ser muy agresivo pero.
Si lo divido también y hago una deconstrucción de mi objetivo también tengo que cuidar por qué Porque durante ese tiempo me faltan solo 4% de pérdida máxima para recuperar todos esos 6% y para todos que no pueden controlar sus emociones y tiene venganza para recuperar eso rápido 4% de drawdown que falta para recuperar 6 y 13 por para.
Tener los 6% de ganancia tienes un riesgo de tocar esos 4% también el flotante pero seguimos no tienes suerte pierdes un otro 3% y ahora estás A 99% cuánto te falta de drw Down total 1% porque el drw down total es de 10% Ahora solo para recuperar esos 99% necesitas casi 10% de recuperar Pero cómo te falta solo 1% tienes un riesgo beneficio de.
Uno a 10 hay muchas estrategias que tienen objetivo de uno a dos uno a tres pero si puedes recuperar 9.9 por con un riesgo máximo de 1% Claro que te va a tomar muchos días porque quizás si tienes 1% faltante vas a probar de recuperar 1% y después como ahora tienes solo un 8% de pérdida te faltan 2% de drw Down y vas a tratar de recuperar un.
Otro 1% o 2% pero entiendes que para recuperar esos 99% y hacer un otro 9% de ganancia Serían 20% como el objetivo es de 8% recuperando todo vamos a decir un poco menos de 20% Entonces en ese caso te falta 1% Con un objetivo de casi 20% a recuperar para alcanzar a tu objetivo entiendes que en tema de un plan de TR y.
De gestión de riesgo entrás ahora en una zona muy difícil donde tienes que cuidar Por qué tenemos que esperar hasta alcanzar a este nivel tratando de recuperar todo es mejor planear todo adelante y empezar a seguir el plan de trading stop loss Take profit pérdida diaria moderada y también con un position sizing un tamaño de posición en.
Adecuación con tu balance si tienes una cuenta de 100 000 quizás el volumen moderado sería de un lote Pero si abres 10 lote y tiene un pullback pequeño que te hace tocar 3% o 4.5 por en unos minutos es totalmente inútil porque tienes 45 días para alcanzar a tu objetivo Entonces por qué apurarse demasiado para tratar de tener esos.
Tipos de objetivos con un tema aquí de 1% digamos con algunas ganancias y perdidas quizás lo puedes alcanzar en 10 días quizás en 15 días Si tienes mucha suerte de de tener solo ganancias lo que te deseo significa que en 8 días con 1% cada día ya lo alcanzas Pero por qué tratar de multiplicar eso por dos o por tres cuando tienes el tiempo y tomar el.
Riesgo de tener una pérdida que va a estar difícil de recuperar Entonces eso era el primer error grande que cometen los traders cuando están pasando las prop firs cuando están pasando los desafíos nos vemos para la segunda video Hasta luego cha chao